流通市值:22.07亿 | 总市值:22.08亿 | ||
流通股本:1.40亿 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,448,853.76 | 503,598,801.81 | 399,948,773.57 | 263,889,877.05 |
收到的税费返还 | 1,669,520.44 | 7,174,888.81 | 6,912,748.89 | 3,212,510.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,467,432.55 | 25,304,961.45 | 26,435,717.33 | 20,921,808.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 200,585,806.75 | 536,078,652.07 | 433,297,239.79 | 288,024,195.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,717,224.31 | 288,739,123.75 | 241,274,478.57 | 169,978,916.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,639,070.97 | 125,604,205.06 | 90,860,689.18 | 59,910,218.69 |
支付的各项税费 | 18,033,803.93 | 20,209,791.43 | 20,227,805.42 | 12,053,051.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,497,765.56 | 47,574,375.27 | 71,559,900.96 | 30,615,125.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 154,887,864.77 | 482,127,495.51 | 423,922,874.13 | 272,557,311.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,697,941.98 | 53,951,156.56 | 9,374,365.66 | 15,466,883.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 72,530.97 | 75,000 | 75,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,524,080 | 376,110,600 | 167,760,800 | 105,260,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 143,524,080 | 376,183,130.97 | 167,835,800 | 105,335,800 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,654,537.29 | 110,666,367.44 | 42,573,250.04 | 32,420,556.73 |
投资支付的现金 | - | 5,800,000 | 5,800,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 116,093,280 | 521,451,954.38 | 192,387,100 | 192,387,100 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 149,747,817.29 | 637,918,321.82 | 240,760,350.04 | 224,807,656.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,223,737.29 | -261,735,190.85 | -72,924,550.04 | -119,471,856.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,970,000 | 1,470,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 5,970,000 | 1,470,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,970,000 | 1,470,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 12,319,661.51 | 11,050,992.23 | 2,199,985 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,714.68 | 31,960,780.1 | 32,112,617.57 | 22,406,167.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,714.68 | 44,280,441.61 | 43,163,609.8 | 24,606,152.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,714.68 | -38,310,441.61 | -41,693,609.8 | -24,606,152.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157,027.03 | -447,824.3 | -5,334,267.85 | -743,888.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,234,462.98 | -246,542,300.2 | -110,578,062.03 | -129,355,013.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,395,277.38 | 364,937,577.58 | 364,937,577.58 | 364,937,577.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,629,740.36 | 118,395,277.38 | 254,359,515.55 | 235,582,564.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 72,962,545.44 | - | 30,086,096.32 |
资产减值准备 | - | 10,707,009.15 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,109,093.78 | - | 26,112,957.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,109,093.78 | - | 26,112,957.93 |
无形资产摊销 | - | 1,379,853.96 | - | 657,883.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 167,342.79 | - | -17,583.23 |
固定资产报废损失 | - | 1,805.67 | - | 1,605.72 |
财务费用 | - | 26,916,093.6 | - | 13,766,873.98 |
投资损失 | - | 1,002,041.49 | - | 309,911.96 |
递延所得税 | - | -1,326,424.03 | - | -266,496.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,326,424.03 | - | -266,496.14 |
存货的减少 | - | -50,580,764.3 | - | -11,832,501.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -85,984,916.1 | - | -26,539,015.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,308,269.9 | - | -18,016,055.1 |
现金的期末余额 | - | 118,395,277.38 | - | 235,582,564.1 |
减:现金的期初余额 | - | 364,937,577.58 | - | 364,937,577.58 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-16 | 2024-10-24 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |