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洁特生物

(688026)

  

流通市值:22.07亿  总市值:22.08亿
流通股本:1.40亿   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金188,448,853.76503,598,801.81399,948,773.57263,889,877.05
收到的税费返还1,669,520.447,174,888.816,912,748.893,212,510.05
收到其他与经营活动有关的现金10,467,432.5525,304,961.4526,435,717.3320,921,808.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计200,585,806.75536,078,652.07433,297,239.79288,024,195.37
购买商品、接受劳务支付的现金93,717,224.31288,739,123.75241,274,478.57169,978,916.08
支付给职工以及为职工支付的现金34,639,070.97125,604,205.0690,860,689.1859,910,218.69
支付的各项税费18,033,803.9320,209,791.4320,227,805.4212,053,051.22
支付其他与经营活动有关的现金8,497,765.5647,574,375.2771,559,900.9630,615,125.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计154,887,864.77482,127,495.51423,922,874.13272,557,311.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额45,697,941.9853,951,156.569,374,365.6615,466,883.73
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-72,530.9775,00075,000
收到的其他与投资活动有关的现金143,524,080376,110,600167,760,800105,260,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计143,524,080376,183,130.97167,835,800105,335,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,654,537.29110,666,367.4442,573,250.0432,420,556.73
投资支付的现金-5,800,0005,800,000-
支付其他与投资活动有关的现金116,093,280521,451,954.38192,387,100192,387,100
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计149,747,817.29637,918,321.82240,760,350.04224,807,656.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,223,737.29-261,735,190.85-72,924,550.04-119,471,856.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,970,0001,470,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,970,0001,470,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-5,970,0001,470,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-12,319,661.5111,050,992.232,199,985
支付其他与筹资活动有关的现金82,714.6831,960,780.132,112,617.5722,406,167.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计82,714.6844,280,441.6143,163,609.824,606,152.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-82,714.68-38,310,441.61-41,693,609.8-24,606,152.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157,027.03-447,824.3-5,334,267.85-743,888.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额39,234,462.98-246,542,300.2-110,578,062.03-129,355,013.48
加:期初现金及现金等价物余额118,395,277.38364,937,577.58364,937,577.58364,937,577.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额157,629,740.36118,395,277.38254,359,515.55235,582,564.1
补充资料:
净利润-72,962,545.44-30,086,096.32
资产减值准备-10,707,009.15--
固定资产和投资性房地产折旧-57,109,093.78-26,112,957.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,109,093.78-26,112,957.93
无形资产摊销-1,379,853.96-657,883.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-167,342.79--17,583.23
固定资产报废损失-1,805.67-1,605.72
财务费用-26,916,093.6-13,766,873.98
投资损失-1,002,041.49-309,911.96
递延所得税--1,326,424.03--266,496.14
其中:递延所得税资产减少--1,326,424.03--266,496.14
存货的减少--50,580,764.3--11,832,501.87
经营性应收项目的减少--85,984,916.1--26,539,015.18
经营性应付项目的增加-15,308,269.9--18,016,055.1
现金的期末余额-118,395,277.38-235,582,564.1
减:现金的期初余额-364,937,577.58-364,937,577.58
公告日期2025-04-262025-04-162024-10-242024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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