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翠微股份

(603123)

  

流通市值:85.25亿  总市值:104.39亿
流通股本:6.52亿   总股本:7.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金659,435,119.682,538,565,811.372,142,728,108.551,496,836,388.14
收到其他与经营活动有关的现金492,430,401.982,224,601,923.241,418,497,801.071,034,167,664.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,151,865,521.664,763,167,734.613,561,225,909.622,531,004,052.56
购买商品、接受劳务支付的现金515,173,739.22,285,664,042.451,643,680,444.171,093,969,793.32
支付给职工以及为职工支付的现金102,232,786.14411,543,633.92293,889,030.33204,833,265.64
支付的各项税费17,529,461.694,680,627.6642,557,179.5834,731,026.19
支付其他与经营活动有关的现金542,102,694.372,287,749,217.691,836,377,928.221,420,745,830.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,177,038,681.315,079,637,521.723,816,504,582.32,754,279,915.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-25,173,159.65-316,469,787.11-255,278,672.68-223,275,862.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-41,270,623.3517,208,883.2817,208,883.28
取得投资收益收到的现金1,080,0001,750,0003,638,858.833,338,858.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,9954,045,800.5162,187162,187
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,158,99547,066,423.8521,009,929.1120,709,929.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金148,671,817.9841,855,976.7918,116,091.086,568,996.93
投资支付的现金-300,000300,000-
支付其他与投资活动有关的现金-1,384.91--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计148,671,817.9842,157,361.718,416,091.086,568,996.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-147,512,822.984,909,062.152,593,838.0314,140,932.18
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-1,536,087,789.37165,000,00065,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,536,087,789.37165,000,00065,000,000
偿还债务支付的现金-1,070,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,398,333.3354,806,312.59,440,715.286,164,187.5
支付其他与筹资活动有关的现金61,927,665.93210,015,656.19162,101,020.06113,338,380.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计67,325,999.261,334,821,968.69171,541,735.34119,502,568.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-67,325,999.26201,265,820.68-6,541,735.34-54,502,568.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.4869.49622.97952.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-240,011,982.29-110,294,034.79-259,225,947.02-263,636,546.65
加:期初现金及现金等价物余额1,327,133,728.681,437,427,763.471,437,427,763.471,437,427,763.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,087,121,746.391,327,133,728.681,178,201,816.451,173,791,216.82
补充资料:
净利润--697,913,813.26--242,355,048.13
资产减值准备-1,050,630.57--
固定资产和投资性房地产折旧-105,802,849.86-49,197,452.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-105,802,849.86-49,197,452.34
无形资产摊销-11,802,670.16-5,914,820.08
长期待摊费用摊销-60,045,620.53-29,386,746.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--230,700.12--436,984.42
固定资产报废损失--1,700,500.99-740,686.9
公允价值变动损失-21,776,572.72-3,748,961.15
财务费用-107,355,324.88-52,676,921.01
投资损失--14,533,501.5--3,853,592.64
递延所得税-55,771,954.3-3,998,206.04
其中:递延所得税资产减少-55,771,954.3-3,998,206.04
存货的减少--8,912,828.85--2,777,778.2
经营性应收项目的减少-57,105,146.23-18,822,551.1
经营性应付项目的增加--165,796,475.2--213,916,851.78
现金的期末余额-1,327,133,728.68-1,173,791,216.82
减:现金的期初余额-1,437,427,763.47-1,437,427,763.47
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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