流通市值:85.25亿 | 总市值:104.39亿 | ||
流通股本:6.52亿 | 总股本:7.99亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,435,119.68 | 2,538,565,811.37 | 2,142,728,108.55 | 1,496,836,388.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 492,430,401.98 | 2,224,601,923.24 | 1,418,497,801.07 | 1,034,167,664.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,151,865,521.66 | 4,763,167,734.61 | 3,561,225,909.62 | 2,531,004,052.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,173,739.2 | 2,285,664,042.45 | 1,643,680,444.17 | 1,093,969,793.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,232,786.14 | 411,543,633.92 | 293,889,030.33 | 204,833,265.64 |
支付的各项税费 | 17,529,461.6 | 94,680,627.66 | 42,557,179.58 | 34,731,026.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 542,102,694.37 | 2,287,749,217.69 | 1,836,377,928.22 | 1,420,745,830.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,177,038,681.31 | 5,079,637,521.72 | 3,816,504,582.3 | 2,754,279,915.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,173,159.65 | -316,469,787.11 | -255,278,672.68 | -223,275,862.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 41,270,623.35 | 17,208,883.28 | 17,208,883.28 |
取得投资收益收到的现金 | 1,080,000 | 1,750,000 | 3,638,858.83 | 3,338,858.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,995 | 4,045,800.5 | 162,187 | 162,187 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,158,995 | 47,066,423.85 | 21,009,929.11 | 20,709,929.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,671,817.98 | 41,855,976.79 | 18,116,091.08 | 6,568,996.93 |
投资支付的现金 | - | 300,000 | 300,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,384.91 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,671,817.98 | 42,157,361.7 | 18,416,091.08 | 6,568,996.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,512,822.98 | 4,909,062.15 | 2,593,838.03 | 14,140,932.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 1,536,087,789.37 | 165,000,000 | 65,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,536,087,789.37 | 165,000,000 | 65,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,070,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,398,333.33 | 54,806,312.5 | 9,440,715.28 | 6,164,187.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,927,665.93 | 210,015,656.19 | 162,101,020.06 | 113,338,380.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 67,325,999.26 | 1,334,821,968.69 | 171,541,735.34 | 119,502,568.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,325,999.26 | 201,265,820.68 | -6,541,735.34 | -54,502,568.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.4 | 869.49 | 622.97 | 952.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -240,011,982.29 | -110,294,034.79 | -259,225,947.02 | -263,636,546.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,327,133,728.68 | 1,437,427,763.47 | 1,437,427,763.47 | 1,437,427,763.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,087,121,746.39 | 1,327,133,728.68 | 1,178,201,816.45 | 1,173,791,216.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -697,913,813.26 | - | -242,355,048.13 |
资产减值准备 | - | 1,050,630.57 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 105,802,849.86 | - | 49,197,452.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 105,802,849.86 | - | 49,197,452.34 |
无形资产摊销 | - | 11,802,670.16 | - | 5,914,820.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 60,045,620.53 | - | 29,386,746.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -230,700.12 | - | -436,984.42 |
固定资产报废损失 | - | -1,700,500.99 | - | 740,686.9 |
公允价值变动损失 | - | 21,776,572.72 | - | 3,748,961.15 |
财务费用 | - | 107,355,324.88 | - | 52,676,921.01 |
投资损失 | - | -14,533,501.5 | - | -3,853,592.64 |
递延所得税 | - | 55,771,954.3 | - | 3,998,206.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 55,771,954.3 | - | 3,998,206.04 |
存货的减少 | - | -8,912,828.85 | - | -2,777,778.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 57,105,146.23 | - | 18,822,551.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -165,796,475.2 | - | -213,916,851.78 |
现金的期末余额 | - | 1,327,133,728.68 | - | 1,173,791,216.82 |
减:现金的期初余额 | - | 1,437,427,763.47 | - | 1,437,427,763.47 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |