流通市值:764.40亿 | 总市值:859.75亿 | ||
流通股本:8.82亿 | 总股本:9.92亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,702,953,371.98 | 6,992,493,415.79 | 5,260,508,719.35 | 2,288,433,525.74 |
收到的税费返还 | 363,608,713.96 | 472,576,818.94 | 288,042,531.95 | 194,150,308.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,629,984.06 | 132,243,966.51 | 118,383,753.7 | 73,814,185.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,114,192,070 | 7,597,314,201.24 | 5,666,935,005 | 2,556,398,019.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,229,256,114.45 | 5,847,719,977.5 | 4,669,588,233.94 | 2,444,348,304.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,895,337.94 | 611,258,548.64 | 400,972,201.05 | 225,281,685.08 |
支付的各项税费 | 346,684,739.05 | 333,368,812.19 | 235,402,331.6 | 129,186,580.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,329,737.86 | 164,036,717.33 | 76,403,815.07 | 48,325,714.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,915,165,929.3 | 6,956,384,055.66 | 5,382,366,581.66 | 2,847,142,283.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199,026,140.7 | 640,930,145.58 | 284,568,423.34 | -290,744,263.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 6,000,000 | 3,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 701,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 1,056,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 701,000 | 7,056,000 | 4,056,000 | 1,056,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,488,068.78 | 1,476,338,009.26 | 775,274,676.6 | 384,912,729.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 27,732,128.81 | 27,732,128.81 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 189,488,068.78 | 1,504,070,138.07 | 803,006,805.41 | 384,912,729.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,787,068.78 | -1,497,014,138.07 | -798,950,805.41 | -383,856,729.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 109,865,031.06 | 109,865,031.06 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,556,674.35 | 9,341,717.71 | 9,341,717.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 123,421,705.41 | 119,206,748.77 | 9,341,717.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -123,421,705.41 | -119,206,748.77 | -9,341,717.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529,714.88 | 15,704,638.43 | -14,566,135.43 | 13,385,437.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,709,357.04 | -963,801,059.47 | -648,155,266.27 | -670,557,274.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,535,167,887.89 | 2,498,968,947.36 | 2,498,968,947.36 | 2,498,968,947.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,544,877,244.93 | 1,535,167,887.89 | 1,850,813,681.09 | 1,828,411,673.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,837,813,624.37 | - | 865,142,094.15 |
资产减值准备 | - | 79,635,624.51 | - | 17,240,558.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 166,040,764.6 | - | 76,254,500.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 166,040,764.6 | - | 76,254,500.71 |
无形资产摊销 | - | 24,178,881.11 | - | 12,036,866.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 19,429,030.46 | - | 9,361,388.42 |
公允价值变动损失 | - | 7,109,677.44 | - | 4,376,581.85 |
财务费用 | - | 1,187,341.15 | - | -8,134,424.23 |
投资损失 | - | -1,056,000 | - | -1,056,000 |
递延所得税 | - | -209,264,287.89 | - | -64,383,560.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -204,701,953.71 | - | -71,165,204.76 |
递延所得税负债增加 | - | -4,562,334.18 | - | 6,781,644.74 |
存货的减少 | - | -3,168,719,045.66 | - | -1,268,959,184.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,421,302,932.5 | - | -576,654,484.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,250,313,425.56 | - | 612,055,251.13 |
其他 | - | 55,564,042.43 | - | 30,273,047.01 |
现金的期末余额 | - | 1,535,167,887.89 | - | 1,828,411,673.24 |
减:现金的期初余额 | - | 2,498,968,947.36 | - | 2,498,968,947.36 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |