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新易盛

(300502)

  

流通市值:764.40亿  总市值:859.75亿
流通股本:8.82亿   总股本:9.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,702,953,371.986,992,493,415.795,260,508,719.352,288,433,525.74
收到的税费返还363,608,713.96472,576,818.94288,042,531.95194,150,308.88
收到其他与经营活动有关的现金47,629,984.06132,243,966.51118,383,753.773,814,185.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,114,192,0707,597,314,201.245,666,935,0052,556,398,019.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,229,256,114.455,847,719,977.54,669,588,233.942,444,348,304.38
支付给职工以及为职工支付的现金268,895,337.94611,258,548.64400,972,201.05225,281,685.08
支付的各项税费346,684,739.05333,368,812.19235,402,331.6129,186,580.09
支付其他与经营活动有关的现金70,329,737.86164,036,717.3376,403,815.0748,325,714.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,915,165,929.36,956,384,055.665,382,366,581.662,847,142,283.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额199,026,140.7640,930,145.58284,568,423.34-290,744,263.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-6,000,0003,000,000-
取得投资收益收到的现金701,0001,056,0001,056,0001,056,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计701,0007,056,0004,056,0001,056,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金189,488,068.781,476,338,009.26775,274,676.6384,912,729.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金-27,732,128.8127,732,128.81-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计189,488,068.781,504,070,138.07803,006,805.41384,912,729.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-188,787,068.78-1,497,014,138.07-798,950,805.41-383,856,729.72
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-109,865,031.06109,865,031.06-
支付其他与筹资活动有关的现金-13,556,674.359,341,717.719,341,717.71
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-123,421,705.41119,206,748.779,341,717.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--123,421,705.41-119,206,748.77-9,341,717.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-529,714.8815,704,638.43-14,566,135.4313,385,437.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,709,357.04-963,801,059.47-648,155,266.27-670,557,274.12
加:期初现金及现金等价物余额1,535,167,887.892,498,968,947.362,498,968,947.362,498,968,947.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,544,877,244.931,535,167,887.891,850,813,681.091,828,411,673.24
补充资料:
净利润-2,837,813,624.37-865,142,094.15
资产减值准备-79,635,624.51-17,240,558.31
固定资产和投资性房地产折旧-166,040,764.6-76,254,500.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-166,040,764.6-76,254,500.71
无形资产摊销-24,178,881.11-12,036,866.15
长期待摊费用摊销-19,429,030.46-9,361,388.42
公允价值变动损失-7,109,677.44-4,376,581.85
财务费用-1,187,341.15--8,134,424.23
投资损失--1,056,000--1,056,000
递延所得税--209,264,287.89--64,383,560.02
其中:递延所得税资产减少--204,701,953.71--71,165,204.76
递延所得税负债增加--4,562,334.18-6,781,644.74
存货的减少--3,168,719,045.66--1,268,959,184.27
经营性应收项目的减少--1,421,302,932.5--576,654,484.49
经营性应付项目的增加-2,250,313,425.56-612,055,251.13
其他-55,564,042.43-30,273,047.01
现金的期末余额-1,535,167,887.89-1,828,411,673.24
减:现金的期初余额-2,498,968,947.36-2,498,968,947.36
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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